Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,18 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,04 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 2,02 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,98 % |
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 1,94 % |
CK Hutchison Holdings Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051 | 1,78 % |
Cardinal Health Aktie · WKN 880206 · ISIN US14149Y1082 | 1,77 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 1,77 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 1,71 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 1,63 % |
Summe: | 18,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei Erhaltung des Kapitals in fallenden Märkten an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen weltweit. Der Fonds verwendet eine Strategie, die auf Long- und Short-Engagements in Aktienwerten von Emittenten in entwickelten Märkten (d. h. den im MSCI World Index enthaltenen Ländern) basiert. Der Fonds geht 'Long'-Engagements in Aktienwerten ein (auch über Participatory Notes, Swaps, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/ oder Zertifikate), die sich nach seiner Ansicht auf risikobereinigter Basis besser entwickeln werden als der Aktienmarkt insgesamt, und baut 'Short'-Engagements in Aktienwerten auf, die sich nach seiner Ansicht auf risikobereinigter Basis schlechter entwickeln werden als der Aktienmarkt insgesamt. Der Fonds verwendet einen quantitativen Anlageprozess, der zahlreiche fundamentale, statistische und technische Merkmale untersucht, unter anderem Aktienbewertung, Wachstum, historische Renditen, Risiko, Liquidität und Konjunkturanfälligkeit. Der Fonds kann außerdem eine Aktienposition aufbauen, indem er in ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnlichen Hinterlegungsscheinen sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien nicht US-amerikanischer Emittenten anlegt. Der Fonds kann ein Long-Aktienengagement von bis zu 100 % seines Nettovermögens aufweisen. 'Short'-Engagements werden durch die Verwendung von Total Return Swaps (auf zulässige Finanzindizes mit erstklassigen Finanzinstituten und Körbe zulässiger Wertpapiere)/Differenzkontrakten und anderen Derivatarten erzielt. Der Fonds kann ein Short-Aktienengagement von bis zu 50 % seines Vermögens aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,990 USD -0,200 USD · -0,15 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,942 EUR -0,382 EUR · -0,31 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |