Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,960 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,360 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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HSBC HLDGING PLC GBP | 15,22 % |
BNP PARIBAS | 7,18 % |
BANCO SANTANDER SA | 7,09 % |
UNICREDIT SPA | 5,83 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 5,82 % |
INTESA SANPAOLO | 5,57 % |
ING GROEP NV | 4,81 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,81 % |
NORDEA BANK ABP | 3,80 % |
BARCLAYS PLC | 3,53 % |
Summe: | 62,66 % |
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Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren aus dem STOXX Europe 600 Index (das 'ursprüngliche Universum') abbilden soll, die zur Branche 'Technologie' gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark ('ICB') gehören. Das ursprüngliche Universum bietet ein Engagement in der Wertentwicklung der 600 liquidesten Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den entwickelten Märkten Europas.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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48,520 EUR +0,615 EUR · +1,28 % 17.05.2024, 21:56:48 · 0 Stk. | ||||||
48,350 EUR -0,095 EUR · -0,20 % gestern, 11:22:52 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 48,255 EUR +0,540 EUR · +1,13 % 17.05.2024, 19:31:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 48,305 EUR +0,335 EUR · +0,70 % 17.05.2024, 17:36:13 · 0 Stk. |