Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,85 % |
APPLE INC | 5,85 % |
NVIDIA CORP | 5,05 % |
AMAZON.COM INC | 3,79 % |
ALPHABET INC CL A | 2,27 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,24 % |
ALPHABET INC CL C | 1,92 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,71 % |
ELI LILLY & CO | 1,47 % |
BROADCOM INC | 1,35 % |
Summe: | 32,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | ||
CHF | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,07 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | ||
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,07 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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344,350 EUR +1,950 EUR · +0,57 % 31.05.2024, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
343,950 EUR +2,450 EUR · +0,72 % 31.05.2024, 23:00:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 342,259 EUR -2,882 EUR · -0,84 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 6.297,889 MXN -32,382 MXN · -0,51 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |