Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,304 GBP |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,297 GBP |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,289 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28) Anleihe · WKN A0TZG0 · ISIN XS0379947236 | 0,47 % |
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(40) Anleihe · WKN A1AMMR · ISIN XS0452187320 | 0,45 % |
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891 | 0,45 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619 | 0,41 % |
AT & T Inc. LS-Notes 2012(12/44) Anleihe · WKN A1G480 · ISIN XS0785710046 | 0,40 % |
E.ON Intl Finance B.V. LS-Medium-Term Notes 2002(32) Anleihe · WKN 857743 · ISIN XS0148579666 | 0,40 % |
Barclays PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) Anleihe · WKN A3LA6K · ISIN XS2552367687 | 0,39 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2023(24/31) Anleihe · WKN A3LM29 · ISIN XS2685873908 | 0,39 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903 | 0,38 % |
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LQJ0 · ISIN XS2711945878 | 0,38 % |
Summe: | 4,12 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der GBP. Der Index soll die Wertentwicklung von auf GBP lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Wertpapieren von Unternehmensemittenten abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,142 GBP +0,044 GBP · +0,18 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,370 EUR +0,045 EUR · +0,16 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 2.424,500 GBp +5,750 GBp · +0,24 % 31.05.2024, 17:35:04 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 28,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:53:07 · 0 Stk. |