Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,160 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,168 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,244 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Federal Realty Investment Trust Aktie · WKN A3DB2A · ISIN US3137451015 | 6,39 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 6,03 % |
Weyerhaeuser Aktie · WKN 854357 · ISIN US9621661043 | 5,62 % |
Regency Centers Aktie · WKN 888499 · ISIN US7588491032 | 5,56 % |
Host Hotels & Resorts Aktie · WKN 918239 · ISIN US44107P1049 | 5,36 % |
Church & Dwight Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024 | 4,73 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 4,65 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 4,59 % |
TransDigm Group Aktie · WKN A0JEP3 · ISIN US8936411003 | 4,51 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 4,51 % |
Summe: | 51,95 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist auf Basis des liquiden, dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes fundamental gewichtet. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada (einschließlich der US-amerikanische Master Limited Partnerships ('MLPs'), US-amerikanische C-Unternehmen und kanadische C-Unternehmen), die an großen US-amerikanischen oder kanadischen Börsen (NYSE, NASDAQ, NYSE American oder TSX) notiert sind und dem Global Industry Classification Standard Oil & Gas Storage & Transportation Sector angehören. Die meisten MLPs betreiben Midstream-Energieunternehmen und sind an der Gewinnung, Verarbeitung, Speicherung und am Transport von Energierohstoffen beteiligt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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12,934 EUR +0,178 EUR · +1,40 % 31.05.2024, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
12,858 EUR +0,202 EUR · +1,60 % 31.05.2024, 22:00:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,836 EUR +0,128 EUR · +1,01 % 31.05.2024, 19:38:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 12,894 EUR +0,066 EUR · +0,51 % 31.05.2024, 17:36:18 · 0 Stk. |