Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 0,078 GBP |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,143 GBP |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,117 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 2,97 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 2,56 % |
Associated British Foods Aktie · WKN 920876 · ISIN GB0006731235 | 2,42 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,40 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,40 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 2,38 % |
Easyjet Aktie · WKN A1JTC1 · ISIN GB00B7KR2P84 | 2,27 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 2,27 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 2,20 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 2,13 % |
Summe: | 24,00 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,65 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,65 % | – |
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite aus Kapital- und Ertragsrenditen, die der Rendite des Aktienindex NASDAQ AlphaDEX® United Kingdom Index (der Index) entspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index vor Abzug von Gebühren und Kosten nachzubilden. Zu diesem Zweck hält der Anlageverwalter in ähnlichem Umfang die gleichen Aktien wie der Index. Wenn eine Direktanlage in einer Indexkomponente nicht möglich ist, kann der Fonds in Depository Receipts investieren, um sich in der entsprechenden Aktie zu engagieren. Der Fonds darf überdies in deutlich geringerem Umfang in Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Instrumenten und anderen zulässigen Fonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,677 GBP +0,235 GBP · +1,05 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,648 EUR +0,269 EUR · +1,02 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 26,460 EUR +0,250 EUR · +0,95 % 31.05.2024, 09:15:34 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 26,610 EUR -0,020 EUR · -0,08 % 31.05.2024, 17:25:35 · 0 Stk. |